コラム

Q4.現金出納帳の現金残高と実際の現金残高が合わなくなってしまいます。何か良い方法はありませんか?

現金の管理はとても大変で煩わしいものですが一番大事な事です。まずは次のことに気をつけて現金管理をしてみましょう。

①現金は簡単な物で良いので金庫に入れそこからお金を出し入れ出来る人は一人に限定して必ず領収書と引き換えに現金を引き出す。
②残高を合わせる期間を短くする。始めは3日に一度は合わせて問題なければ期間を延ばし、合わないようなら短くしていく。
③とりあえず今だけと現金金庫から借りたり、自分で支払を立て替えたりしない。
④売上金などは直接金庫に入れずに一度通帳に入金してから現金必要分だけをたまに通帳から引き出して金庫に入金するようにする。

といったところでしょうか。
あとは現金での取引を減らすという根本的な事も大事です。例えば現金で仕入れていた業者を月締の振込みにさせてもらう事や通帳引落にしてもらう、クレジットカードを事業用に作成しそのカードで支払う等です。普通預金や当座預金やクレジットカードは自分で現金管理することなく自動的に出納帳に変わるものを作成してくれるのでお金の管理にはとても便利です。
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